Barterele și alte operațiuni nemonetare trebuie raportate la BNR – RESTUL PREVEDERILOR pentru rezidenți

Rezidenţii care realizează cu nerezidentii operaţiuni nemonetare au obligaţia să raporteze letric aceste tranzacţii la Banca Naţională a României – Direcţia statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea şi transmiterea anexei nr. V.6, potrivit regulamentului BNR nr. 31/2011, scrie mdm.roOperatiunile nemonetare sunt operatiuni de natura balantei de plati, care se desfasoara fara transferarea de fonduri, in totalitate sau partial, cum ar fi bartere, compensari (netting), aranjamente de cliring si altele asemenea.Persoanele juridice rezidente care au conturi deschise în străinătate au obligaţia să raporteze, tranzacţiile efectuate prin aceste conturi, letric la Banca Naţională a României – Direcţia statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. V.8Persoanele juridice şi fizice rezidente care deţin cel puţin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sau deţin entităţi fără personalitate juridică (sucursale) înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate sunt considerate investitori direcţi în străinătate şi au obligaţia notificării acestei investiţii directe la Banca Naţională a României – Direcţia statistică. Notificarea investiţiei se va efectua prin completarea şi transmiterea letrică a formularului prezentat în anexa nr. V.9, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra a cel puţin 10% din capitalul social subscris al companiei nerezidente respective sau de la înfiinţarea sucursalei în străinătate.Pentru nerespectarea prevederilor enumerate mai sus se pot aplica următoarele sancţiuni:a) avertisment scris;b) amendă de la 500 lei la 5.000 lei;c) suspendarea parţială sau totală, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României;d) retragerea autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României.Cadrul legal: Regulamentul nr. 31/2011 al BNR.